Objectifs de la formation
La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…
- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
- Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
- Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas et mettre en oeuvre les exigences de reporting réglementaire
- Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...), et mettre en oeuvre des solutions de cash management
- Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change
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