Objectifs de la formation
- Établir des calculs de trésorerie
- Prendre des décisions de placement
- Appréhender les altérations de trésorerie
- Gérer les flux en espèces
- Surveiller les données financières.
Gestion de trésorerie 100 % sur mesure et à durée variable pour tous les niveaux
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| Mise à jour : 08/04/2026 | Formation : 2494326F | Source : STRAFORMATION |
Session de formation
| Code CARIF | Dates | Niveau de sortie | Financeur | Lieu | Organisme formateur | Type | Réunion | |||||
| 585653S |
Du 02/05/2026 Au 31/07/2027 |
Sans niveau spécifique | Autre financeur | Lille (59) |
STRAFORMATION
Tél : 09 81 22 79 07 Email : contact@straformation.fr |
FC |
Non |
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Durée
Durée totale de la formation : 35h Modalités de formationType de parcours : Parcours mixte
Tarif : N.C. Lieu de formation
11 Parvis de Rotterdam Accueil sur le lieu de formation
Accès handicap :
Pas d'accès handicap
Admission
Niveau d'entrée requis
: Sans niveau spécifique Réunions d'informationsAucune information Complément d'informationAucune information |
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Contenu pédagogique
Programme :
de la formation Gestion de Trésorerie
Programme mis à jour le 21/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.
(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)
Gérer la trésorerie au quotidien
de la formation Gestion de Trésorerie
Programme mis à jour le 21/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.
(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)
Gérer la trésorerie au quotidien
- Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
- Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
- Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
- Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
- Activités réunies et compétences demandées.
- Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
- Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
- Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
- Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
- Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
- Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
- Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
- Créer le catalogue des conditions bancaires ;
- Marge sur financement ;
- Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
- Commissions d'opérations ;
- Jours de valeur ;
- Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
- Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
- Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
- Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ;
- Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
- Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
- Les phases de la matinée du trésorier ;
- Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
- Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
- Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
- Apports de l'informatisation.
Métiers visés
Insertion dans l'emploi
Aucune donnée n'est encore disponible pour cette formation
Informations complémentaires
Numéro Carif : 585653S
Référence formation : 2494326F
Code NSF : 313 - Finances, banque, assurances
Formacode principal : 32611
- Trésorerie
ROME associés :
M1206
- Management de groupe ou de service comptable
Organisme porteur de la formation
STRAFORMATION
Affichage téléphone organisme porteur
Affichage email organisme porteur
Lien d'accès vers la fiche de l'organisme
09 81 22 79 07
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