Gestion de trésorerie 100 % sur mesure et à durée variable pour tous les niveaux

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Mise à jour : 21/12/2024

Formation : 2494326F

Source : STRAFORMATION

Session de formation

Code CARIF

Dates

Niveau de sortie

Financeur

Lieu

Organisme formateur

Type

Réunion

298609S

Du 01/01/2025
Au 01/01/2026

Sans niveau spécifique

Autre financeur

Lille (59)

STRAFORMATION
Tél : 09 81 22 79 07
Email : contact@straformation.fr

Non

Durée

Durée totale de la formation : 35h
Durée en centre : 35h
Durée en entreprise : h

Modalités de formation

Rythme :
En discontinu
Type de parcours : Parcours individualisé

Dispositif	Financeur
Offre privée Autres financements Financement à déterminer	Autre financeur

Tarif : N.C.
Modalités d'enseignement : Formation hybride

Lieu de formation

11 Parvis de Rotterdam
59777 Lille

Accueil sur le lieu de formation

Accès handicap : oui
Hébergement : Pas d'hébergement
Restauration : Pas de restauration
Transport : Pas de transport

Admission

Niveau d'entrée requis : Sans niveau spécifique
Prérequis :
-
Public :
En recherche d'emploi, Tout public

Réunions d'informations

Aucune information

Complément d'information

Learner centric Formations adaptées aux apprenants et non l'inverse. Adaptative learning Toutes nos formations sont sur mesure, planifiées à la demande, modulables en fonction du besoin et du budget.

Objectifs de la formation

Établir des calculs de trésorerie
Prendre des décisions de placement
Appréhender les altérations de trésorerie
Gérer les flux en espèces
Surveiller les données financières.

Contenu pédagogique

Programme :
de la formation Gestion de Trésorerie
Programme mis à jour le 21/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.
(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)
Gérer la trésorerie au quotidien

Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
Caractériser la trésorerie à partir du bilan.

L’emplacement du trésorier dans l'entreprise

Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
Activités réunies et compétences demandées.

Bâtir et utiliser les prévisions

Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.

Examiner la facturation bancaire

Créer le catalogue des conditions bancaires ;
Marge sur financement ;
Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
Commissions d'opérations ;
Jours de valeur ;
Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).

Gérer la trésorerie au quotidien

Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ;
Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
Les phases de la matinée du trésorier ;
Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
Apports de l'informatisation.

Métiers visés

M1206 - Management de groupe ou de service comptable

Insertion dans l'emploi

Aucune donnée n'est encore disponible pour cette formation

Informations complémentaires

Numéro Carif : 298609S
Référence formation : 2494326F
Code NSF : 313 - Finances, banque, assurances
Formacode principal : 32611 - Trésorerie
ROME associés :
M1206 - Management de groupe ou de service comptable